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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 619.00 | 20.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 085.00 | 119 548.00 | 20 537.00 | 140 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 904.00 | 49 273.00 | 40 630.00 | 89 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 546.00 | 169 441.00 | 72 104.00 | 241 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 943.00 | 6 875.00 | 330 068.00 | 336 943.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 471.00 | 6 875.00 | 536 596.00 | 543 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 018.00 | 176 316.00 | 608 701.00 | 785 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
EA Autres dettes | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 678.00 | | | 442 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 701.00 | | | 608 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 576.00 | | | 280 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 490.00 | | 14 056.00 | 263 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 241 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 229 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 434.00 | | 13 556.00 | 252 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | 500.00 | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 264.00 | 23 177.00 | 36 000.00 | 182 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 213.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 858.00 | 22 964.00 | 36 000.00 | 181 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 336 944.00 | 336 944.00 | | 336 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 240.00 | 22 974.00 | 29 266.00 | 52 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 298.00 | 376 382.00 | 10 916.00 | 387 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 842.00 | 280 576.00 | 29 266.00 | 309 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |