| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 109.00 | 41 212.00 | 4 896.00 | 46 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 304.00 | 229 983.00 | 25 320.00 | 255 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 966.00 | 273 429.00 | 302 536.00 | 575 966.00 |
BT Marchandises | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 423.00 | 24 492.00 | 671 930.00 | 696 423.00 |
BZ Autres créances | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
CF Disponibilités | 455 459.00 | | 455 459.00 | 455 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 890.00 | 24 492.00 | 1 526 397.00 | 1 550 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 856.00 | 297 922.00 | 1 828 934.00 | 2 126 856.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 543.00 | 444.00 | | 3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 561.00 | 253 099.00 | | 38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 547 104.00 | 758 543.00 | | 547 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 791.00 | 161 264.00 | | 123 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 379.00 | 1 718.00 | | 195 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 729.00 | 276 670.00 | | 29 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 160.00 | 962 414.00 | | 811 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 604.00 | 161 363.00 | | 117 604.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 8 052.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | 1 116.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 829.00 | 1 572 600.00 | | 1 281 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 934.00 | 2 331 143.00 | | 1 828 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 3 345 018.00 | | 3 345 018.00 | 3 345 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 518.00 | | 3 347 518.00 | 3 347 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 766.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 911.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 4 653.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | -3 886.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 88 865.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 330.00 | 4 698 347.00 | | 3 361 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 769.00 | 4 445 247.00 | | 3 322 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 561.00 | 253 099.00 | | 38 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | 7 449.00 | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 769.00 | | 907.00 | 585 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 575 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 301 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 234.00 | | 890.00 | 311 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | 17.00 | 4 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 973.00 | 16 167.00 | 10 710.00 | 267 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 740.00 | 16 167.00 | 10 710.00 | 265 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 160.00 | 811 160.00 | | 811 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 661 707.00 | 661 707.00 | | 661 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VB T. V. A. | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 658.00 | 37 494.00 | 86 164.00 | 123 658.00 |
VI Groupe et associés | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 140.00 | 1 032 718.00 | 2 422.00 | 1 035 140.00 |
VW T.V.A. | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 100.00 | 1 165 937.00 | 86 164.00 | 1 252 100.00 |