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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 1 444.00 | 826.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 994.00 | 8 620.00 | 101 374.00 | 109 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 403 938.00 | | 403 938.00 | 403 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 759.00 | | 484 759.00 | 484 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 753.00 | 8 620.00 | 586 133.00 | 594 753.00 |
CU Autres participations | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 326 771.00 | 300 720.00 | | 326 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | 26 051.00 | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 391 022.00 | 334 471.00 | | 391 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 683.00 | 49 944.00 | | 48 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 314.00 | 70 322.00 | | 126 314.00 |
EA Autres dettes | 19 189.00 | 25 428.00 | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 111.00 | 146 617.00 | | 195 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 133.00 | 481 088.00 | | 586 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 111.00 | 145 968.00 | | 195 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 2 469.00 | 342.00 | 6 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 1 751.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 718.00 | 342.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 669.00 | 80 822.00 | 847.00 | 81 669.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |