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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 10 938.00 | 2 961.00 | 13 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 640.00 | 10 938.00 | 27 701.00 | 38 640.00 |
060 Stock marchandises | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
084 Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
110 Total général Actif | 62 761.00 | 10 938.00 | 51 823.00 | 62 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 811.00 | 303 079.00 | | 275 811.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | 319.00 | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 361.00 | 303 398.00 | | 278 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 343.00 | 226 238.00 | | 215 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | 2 815.00 | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | 486.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 35 299.00 | 22 217.00 | | 35 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 1 933.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 35 717.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 9 192.00 | 9 145.00 | | 9 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 732.00 | | 1 508.00 |
262 Autres charges | | 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 276 366.00 | 299 400.00 | | 276 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 995.00 | 3 998.00 | | 1 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | 196.00 | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 629.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 627.00 | 3 564.00 | | 2 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |