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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407.00 | 335.00 | 72.00 | 407.00 |
040 Immobilisations financières | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 953.00 | 1 465.00 | 188 488.00 | 189 953.00 |
072 Créances – Autres | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
084 Disponibilités | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
110 Total général Actif | 423 800.00 | 1 465.00 | 422 335.00 | 423 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | 57 000.00 | | 28 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 443.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 004.00 | 57 453.00 | | 28 004.00 |
242 Autres charges externes. | 10 729.00 | 13 875.00 | | 10 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 684.00 | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 298.00 | 23 708.00 | | 17 298.00 |
252 Charges sociales | 6 197.00 | 21 054.00 | | 6 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 612.00 | 59 458.00 | | 35 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 609.00 | -2 005.00 | | -7 609.00 |
280 Produits financiers | 99 844.00 | 57 939.00 | | 99 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 256 902.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 527.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 250 763.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 783.00 | 61 546.00 | | 94 783.00 |