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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 486 671.00 | 3 452 114.00 | 7 034 557.00 | 10 486 671.00 |
BZ Autres créances | 539 039.00 | 351 889.00 | 187 150.00 | 539 039.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 680.00 | 351 889.00 | 192 791.00 | 544 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 351.00 | 3 804 003.00 | 7 227 347.00 | 11 031 351.00 |
CU Autres participations | 10 486 671.00 | 3 452 114.00 | 7 034 557.00 | 10 486 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 224.00 | | | 678 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
DG Autres réserves | 2 307 996.00 | | | 2 307 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 539.00 | | | 496 539.00 |
DK Provisions réglementées | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 158.00 | | | 3 661 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 305.00 | | | 2 212 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 061.00 | | | 1 350 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 190.00 | | | 3 566 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 347.00 | | | 7 227 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 179.00 | | | -15 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 690.00 | | | 588 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 539.00 | | | 496 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 786 383.00 | | 334 269.00 | 3 786 383.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 397.00 | 15 179.00 | | 95 397.00 |
6T Sur comptes clients | 326 947.00 | 24 942.00 | | 326 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113 330.00 | 24 942.00 | 334 269.00 | 4 113 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208 727.00 | 40 121.00 | 334 269.00 | 4 208 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 061.00 | 1 350 061.00 | | 1 350 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212 305.00 | 542 166.00 | 1 670 139.00 | 2 212 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 039.00 | 539 039.00 | | 539 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 039.00 | 539 039.00 | | 539 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 190.00 | 1 896 051.00 | 1 670 139.00 | 3 566 190.00 |