| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 412 742.00 | | 13 412 742.00 | 13 412 742.00 |
BZ Autres créances | 279 693.00 | | 279 693.00 | 279 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 402 141.00 | | 402 141.00 | 402 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 987.00 | | 681 987.00 | 681 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 728.00 | | 14 094 728.00 | 14 094 728.00 |
CU Autres participations | 13 412 742.00 | | 13 412 742.00 | 13 412 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 112.00 | 3 484 112.00 | | 3 484 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 411.00 | 348 411.00 | | 348 411.00 |
DG Autres réserves | 6 779 270.00 | 6 433 955.00 | | 6 779 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 802.00 | 1 345 316.00 | | 1 348 802.00 |
DK Provisions réglementées | 85 029.00 | 75 590.00 | | 85 029.00 |
DL TOTAL (I) | 12 045 624.00 | 11 687 384.00 | | 12 045 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 363.00 | 2 022 696.00 | | 1 593 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 465.00 | 211 367.00 | | 440 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 19 560.00 | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 3 235.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 104.00 | 2 256 859.00 | | 2 049 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 094 728.00 | 13 944 243.00 | | 14 094 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 503.00 | 1 592 952.00 | | 1 161 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 518.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 998.00 | 9 956.00 | | 17 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | -9 956.00 | | -7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 934.00 | -12 541.00 | | -8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 356.00 | 1 400 819.00 | | 1 410 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 554.00 | 55 503.00 | | 61 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 802.00 | 1 345 316.00 | | 1 348 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 421 122.00 | | | 13 421 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 13 412 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 13 412 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421 122.00 | | | 13 421 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 590.00 | 9 438.00 | | 75 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 590.00 | 9 438.00 | | 75 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 435.00 | 440 435.00 | | 440 435.00 |
UX Autres créances clients | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 363.00 | 431 859.00 | 948 947.00 | 1 593 363.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 221.00 | | | 429 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 104.00 | 887 601.00 | 948 947.00 | 2 049 104.00 |