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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 678.00 | 1.00 | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AN Terrains | | 10 017.00 | -10 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 62 341.00 | 10 267.00 | 72 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 240.00 | 68 868.00 | 32 372.00 | 101 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 436.00 | | 833 436.00 | 833 436.00 |
BZ Autres créances | 209 879.00 | | 209 879.00 | 209 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 590.00 | | 1 035 590.00 | 1 035 590.00 |
CF Disponibilités | 532 617.00 | | 532 617.00 | 532 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 108.00 | | 2 620 108.00 | 2 620 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 348.00 | 68 868.00 | 2 652 481.00 | 2 721 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 767.00 | | | 931 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 329.00 | 75.00 | | 163 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DG Autres réserves | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
DH Report à nouveau | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 919.00 | | | 308 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 630.00 | | | 1 555 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 642.00 | | | 406 642.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 760.00 | | | 279 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 851.00 | | | 1 096 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 481.00 | | | 2 652 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 849.00 | | | 850 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 285.00 | | 990 285.00 | 990 285.00 |
FG Production vendue services | 535 433.00 | | 535 433.00 | 535 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 718.00 | | 1 525 718.00 | 1 525 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 12 730.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 12 497.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 12 497.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 654.00 | | | 1 540 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 735.00 | | | 1 231 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 919.00 | | | 308 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 109.00 | | 17 155.00 | 93 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 22 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 024.00 | 101 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 72 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 028.00 | | 9 531.00 | 66 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 552.00 | | 7 624.00 | 20 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 784.00 | 6 722.00 | 1 374.00 | 67 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 963.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 371.00 | 5 760.00 | 1 374.00 | 62 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 760.00 | 279 760.00 | | 279 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
UX Autres créances clients | 833 436.00 | | | 833 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
VP Divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 004.00 | 1 051 901.00 | 22 103.00 | 1 074 004.00 |
VW T.V.A. | 158 526.00 | 158 526.00 | | 158 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 967.00 | 850 849.00 | 244 118.00 | 1 094 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 13 555.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 285.00 | 55 772.00 | | 105 285.00 |
ST Autres comptes | 79 826.00 | 77 911.00 | | 79 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 195.00 | 34 210.00 | | 27 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 815.00 | 4 495.00 | | 49 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -48.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 1 738.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | 15 293.00 | | 2 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 121.00 | 172 340.00 | | 262 121.00 |