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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 004.00 | 65 359.00 | 31 645.00 | 97 004.00 |
040 Immobilisations financières | 30 290.00 | 19 000.00 | 11 290.00 | 30 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 294.00 | 84 359.00 | 322 935.00 | 407 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
072 Créances – Autres | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
084 Disponibilités | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
110 Total général Actif | 660 699.00 | 84 359.00 | 576 341.00 | 660 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 398.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 223.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
230 Autres produits | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 766.00 | | | 410 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
252 Charges sociales | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 854.00 | | | 367 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 714.00 | | | 406 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 662.00 | | | 662.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -662.00 | | | -662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 411.00 | | | 14 411.00 |