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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 229.00 | 4 883.00 | 9 346.00 | 14 229.00 |
AH Fonds commercial | 223 813.00 | 10 061.00 | 213 752.00 | 223 813.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 322.00 | 184 572.00 | 48 750.00 | 233 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 147.00 | 91 094.00 | 32 053.00 | 123 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | 5 366.00 | 8 134.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 567.00 | 295 976.00 | 413 592.00 | 709 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 903.00 | 49 961.00 | 527 942.00 | 577 903.00 |
BZ Autres créances | 302 125.00 | 15 385.00 | 286 741.00 | 302 125.00 |
CF Disponibilités | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 798.00 | 65 346.00 | 1 071 452.00 | 1 136 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 365.00 | 361 322.00 | 1 485 044.00 | 1 846 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 567.00 | 622 666.00 | | 226 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | -396 099.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 269 528.00 | 259 567.00 | | 269 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 580.00 | 478 434.00 | | 371 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 130.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | 76 896.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 631.00 | 321 211.00 | | 394 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 481.00 | 386 872.00 | | 403 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 6 001.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 515.00 | 1 312 651.00 | | 1 215 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 044.00 | 1 572 219.00 | | 1 485 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 290.00 | 801 842.00 | | 682 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 404.00 | | 481 027.00 | 867 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 716.00 | | 101 557.00 | 60 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 696.00 | 204 168.00 | 709 567.00 | 434 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 208.00 | 10 168.00 | 238 042.00 | 34 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 772.00 | 194 000.00 | 369 969.00 | 339 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 697.00 | | 43 721.00 | 238 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 812.00 | | 382 929.00 | 520 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 895.00 | | 54 377.00 | 107 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 603.00 | 46 134.00 | 153 127.00 | 397 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 079.00 | 5 128.00 | 4 263.00 | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 524.00 | 41 006.00 | 148 864.00 | 383 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 000.00 | 3 366.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 110.00 | 2 852.00 | | 47 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 811.00 | | 2 427.00 | 17 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 921.00 | 6 217.00 | 2 427.00 | 66 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 921.00 | 6 217.00 | 2 427.00 | 66 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 631.00 | 394 631.00 | | 394 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 753.00 | 55 635.00 | 239 118.00 | 294 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
UP Prêts | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 440.00 | 21 000.00 | 74 440.00 | 95 440.00 |
UX Autres créances clients | 517 582.00 | 517 582.00 | | 517 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 040.00 | 87 041.00 | 250 999.00 | 338 040.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 968.00 | 89 276.00 | 5 692.00 | 94 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 020.00 | 15 710.00 | 62 310.00 | 78 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 155.00 | 854 392.00 | 202 763.00 | 1 057 155.00 |
VW T.V.A. | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 223.00 | 723 106.00 | 490 117.00 | 1 213 223.00 |