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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AN Terrains | 325 368.00 | 82 101.00 | 243 267.00 | 325 368.00 |
AP Constructions | 387 504.00 | 346 071.00 | 41 433.00 | 387 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 174.00 | 639 354.00 | 166 821.00 | 806 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 835.00 | 1 075 611.00 | 455 225.00 | 1 530 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
BZ Autres créances | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 812.00 | | 476 812.00 | 476 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 647.00 | 1 075 610.00 | 932 037.00 | 2 007 647.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 942.00 | 166 306.00 | | -131 942.00 |
DL TOTAL (I) | -35 063.00 | 263 185.00 | | -35 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 946.00 | 944.00 | | 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 946.00 | 944.00 | | 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 679.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 532.00 | 175 081.00 | | 146 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 725.00 | 429 493.00 | | 438 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 601.00 | 285 068.00 | | 315 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 360.00 | 47 272.00 | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 28 919.00 | 49 974.00 | | 28 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 154.00 | 987 568.00 | | 966 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 037.00 | 1 251 696.00 | | 932 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 934.00 | | 3 844 934.00 | 3 844 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 934.00 | | 3 844 934.00 | 3 844 934.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 18 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 252.00 | 9 175.00 | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 9 175.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 34 574.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 34 574.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | -25 399.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 813.00 | 3 884 570.00 | | 3 954 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 756.00 | 3 718 264.00 | | 4 086 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 942.00 | 166 306.00 | | -131 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 210.00 | | 181 625.00 | 1 349 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 525.00 | | 181 625.00 | 1 338 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 211.00 | 73 399.00 | | 1 002 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 126.00 | 73 399.00 | | 994 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | 81.00 | 78.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 81.00 | 78.00 | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 725.00 | 438 725.00 | | 438 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
UX Autres créances clients | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VC Groupe et associés | 163 861.00 | 51 627.00 | 112 234.00 | 163 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 375.00 | 346 140.00 | 112 234.00 | 458 375.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 154.00 | 819 622.00 | | 966 154.00 |