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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 451 419.00 | 219 985.00 | 231 434.00 | 451 419.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 649.00 | 219 985.00 | 231 664.00 | 451 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 763.00 | 6 907.00 | 162 856.00 | 169 763.00 |
072 Créances – Autres | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
084 Disponibilités | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 766.00 | 6 907.00 | 493 859.00 | 500 766.00 |
110 Total général Actif | 952 414.00 | 226 892.00 | 725 522.00 | 952 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 257.00 | | | 347 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |