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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 735 734.00 | 316 416.00 | 419 319.00 | 735 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 536.00 | 264 223.00 | 48 313.00 | 312 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 464.00 | 131 549.00 | 26 915.00 | 158 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 920.00 | 739 538.00 | 777 384.00 | 1 516 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 693.00 | | 140 693.00 | 140 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BT Marchandises | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 390.00 | 2 760.00 | 120 630.00 | 123 390.00 |
BZ Autres créances | 348 101.00 | | 348 101.00 | 348 101.00 |
CF Disponibilités | 705 499.00 | | 705 499.00 | 705 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 721.00 | 2 760.00 | 1 414 960.00 | 1 417 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 641.00 | 742 298.00 | 2 192 344.00 | 2 934 641.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 034 308.00 | 873 220.00 | | 1 034 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 772.00 | 161 088.00 | | 185 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 250.00 | 66 409.00 | | 61 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 581.00 | 1 108 967.00 | | 1 289 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 826.00 | 514 064.00 | | 470 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 677.00 | 122 425.00 | | 126 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 3 780.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 756.00 | 135 744.00 | | 156 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 239.00 | 216 852.00 | | 147 239.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 204.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 763.00 | 993 067.00 | | 902 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 344.00 | 2 102 034.00 | | 2 192 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 297.00 | 76 796.00 | 44 556.00 | 707 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 947.00 | 76 796.00 | 44 556.00 | 679 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 1 651.00 | 894.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 1 651.00 | 894.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 1 651.00 | 894.00 | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 756.00 | 156 756.00 | | 156 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 826.00 | 93 173.00 | 334 236.00 | 470 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 525.00 | 473 525.00 | | 473 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 862.00 | 473 525.00 | 337.00 | 473 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 683.00 | 525 029.00 | 334 236.00 | 902 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |