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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 973.00 | 25 607.00 | 94 366.00 | 119 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 524.00 | 50 473.00 | 63 051.00 | 113 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 590.00 | 78 520.00 | 444 069.00 | 522 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 712.00 | | 241 712.00 | 241 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 302.00 | 78 520.00 | 685 781.00 | 764 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 509.00 | 282 660.00 | | 299 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 575.00 | 16 848.00 | | 47 575.00 |
DL TOTAL (I) | 391 084.00 | 343 509.00 | | 391 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 670.00 | 41 082.00 | | 65 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 024.00 | 59 768.00 | | 105 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 163.00 | 45 867.00 | | 54 163.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 4 580.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 12 588.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 698.00 | 178 867.00 | | 294 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 781.00 | 522 376.00 | | 685 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 271.00 | | 134 319.00 | 388 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 823.00 | | 71 973.00 | 334 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | | 62 346.00 | 51 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 872.00 | 22 648.00 | | 55 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | 11 200.00 | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 11 448.00 | | 39 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 926.00 | 9 823.00 | 32 103.00 | 41 926.00 |
VI Groupe et associés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 504.00 | 155 504.00 | | 155 504.00 |
VW T.V.A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 715.00 | 247 612.00 | 32 103.00 | 279 715.00 |