| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 409.00 | 128 308.00 | 219 101.00 | 347 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 056.00 | 17 496.00 | 12 560.00 | 30 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 824.00 | 148 846.00 | 253 978.00 | 402 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BN En cours de production de biens | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 764.00 | 4 180.00 | 170 584.00 | 174 764.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 243.00 | 4 180.00 | 285 063.00 | 289 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 067.00 | 153 026.00 | 539 041.00 | 692 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DL TOTAL (I) | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 671.00 | | | 204 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 015.00 | | | 409 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 041.00 | | | 539 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 282.00 | | | 271 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FD Production vendue biens | 797 714.00 | | 797 714.00 | 797 714.00 |
FG Production vendue services | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 616.00 | | 957 616.00 | 957 616.00 |
FM Production stockée | | | 6 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 817.00 | | | 996 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 732.00 | | | 1 016 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 655.00 | | 235 658.00 | 168 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 402 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 398 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 230.00 | | 235 658.00 | 164 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 366.00 | 52 970.00 | 1 490.00 | 97 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | 52 970.00 | 1 490.00 | 94 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 671.00 | 66 938.00 | 109 354.00 | 204 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 761.00 | 226 761.00 | | 226 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 250.00 | 231 867.00 | 383.00 | 232 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 015.00 | 271 282.00 | 109 354.00 | 409 015.00 |