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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 061.00 | | 519 061.00 | 519 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 261.00 | 501 261.00 | | 501 261.00 |
DH Report à nouveau | -14 994.00 | -17 206.00 | | -14 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 691.00 | 2 213.00 | | -44 691.00 |
DL TOTAL (I) | 463 576.00 | 508 268.00 | | 463 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 009.00 | 11 667.00 | | 32 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 439.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 949.00 | 75 916.00 | | 22 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 485.00 | 96 021.00 | | 55 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 061.00 | 604 289.00 | | 519 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 232.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 232.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -232.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 956.00 | 28 206.00 | | -25 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 200 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 691.00 | 197 788.00 | | 104 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 691.00 | 2 213.00 | | -44 691.00 |