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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 382.00 | 1 911 279.00 | 245 103.00 | 2 156 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 894.00 | 1 917 755.00 | 264 140.00 | 2 181 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
BZ Autres créances | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
CF Disponibilités | 554 735.00 | | 554 735.00 | 554 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 795.00 | | 1 043 795.00 | 1 043 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 689.00 | 1 917 755.00 | 1 307 935.00 | 3 225 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 426 734.00 | -1 063 190.00 | | -1 426 734.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 734.00 | -1 063 191.00 | | -1 426 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 143.00 | 206 944.00 | | 123 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 1 945 251.00 | | 29 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 165.00 | 85 967.00 | | 58 165.00 |
EA Autres dettes | 2 523 925.00 | 100 783.00 | | 2 523 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 669.00 | 2 338 944.00 | | 2 734 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 935.00 | 1 275 754.00 | | 1 307 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 669.00 | 2 238 140.00 | | 2 734 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 756 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 451.00 | |
GE Autres charges | | | 224 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 556.00 | 133 835.00 | | 28 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 556.00 | 133 835.00 | | 28 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 067.00 | 4 386 293.00 | | 2 067 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 386.00 | 4 208 780.00 | | 2 135 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 319.00 | 177 513.00 | | -68 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 019.00 | 85 875.00 | 12 861.00 | 1 819 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 543.00 | 85 875.00 | 12 861.00 | 1 812 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 143.00 | 56 855.00 | 66 289.00 | 123 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 728.00 | 2 521 728.00 | | 2 521 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 669.00 | 2 668 380.00 | 66 289.00 | 2 734 669.00 |