| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AP Constructions | 41 621.00 | 15 641.00 | 25 980.00 | 41 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 698.00 | 26 706.00 | 1 991.00 | 28 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 154.00 | 95 929.00 | 126 225.00 | 222 154.00 |
BF Prêts | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 764.00 | 142 617.00 | 182 147.00 | 324 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 459.00 | 23 007.00 | 111 451.00 | 134 459.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 459 520.00 | | 459 520.00 | 459 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 162.00 | 23 007.00 | 618 155.00 | 641 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 927.00 | 165 624.00 | 800 302.00 | 965 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 3 200.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 33 757.00 | 9 933.00 | | 33 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | 68 624.00 | | 33 397.00 |
DL TOTAL (I) | 331 155.00 | 321 757.00 | | 331 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 149.00 | 217 047.00 | | 153 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 100.00 | 26 874.00 | | 51 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 253.00 | 15 414.00 | | 19 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | 113 106.00 | | 60 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 565.00 | 123 517.00 | | 125 565.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 160.00 | 59 167.00 | | 59 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 147.00 | 555 276.00 | | 469 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 302.00 | 877 034.00 | | 800 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 851.00 | 539 862.00 | | 339 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 589.00 | 38 028.00 | | 104 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 38 028.00 | | 100 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
UP Prêts | 20 750.00 | 8 670.00 | 12 080.00 | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 150.00 | 43 108.00 | 110 042.00 | 153 150.00 |
VI Groupe et associés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 439.00 | 175 359.00 | 12 080.00 | 187 439.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 894.00 | 339 852.00 | 110 042.00 | 449 894.00 |