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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 040.00 | 564.00 | 3 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
AP Constructions | 459 527.00 | 64 552.00 | 394 975.00 | 459 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 114.00 | 162 685.00 | 238 429.00 | 401 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 513.00 | 88 903.00 | 206 611.00 | 295 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 146.00 | 319 180.00 | 906 967.00 | 1 226 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -9 577.00 | | -9 577.00 | -9 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 762.00 | | 661 762.00 | 661 762.00 |
BZ Autres créances | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 287 297.00 | | 287 297.00 | 287 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 463.00 | | 1 417 463.00 | 1 417 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 609.00 | 319 180.00 | 2 324 429.00 | 2 643 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 1 608 575.00 | 1 612 355.00 | | 1 608 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 019.00 | 66 220.00 | | 115 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 784.00 | 1 700 245.00 | | 1 747 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 608.00 | 169 748.00 | | 212 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 233 007.00 | | 217 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 697.00 | 54 722.00 | | 146 697.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 645.00 | 460 477.00 | | 576 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 429.00 | 2 160 722.00 | | 2 324 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 997.00 | | | 219 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 697.00 | 146 697.00 | | 146 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 608.00 | 212 608.00 | | 212 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 342.00 | 847 342.00 | | 847 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 602.00 | 847 342.00 | 47 259.00 | 894 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 645.00 | 576 645.00 | | 576 645.00 |