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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 135.00 | 1 141.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 997.00 | 20 345.00 | 10 652.00 | 30 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 001.00 | 22 084.00 | 15 918.00 | 38 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 467.00 | | 346 467.00 | 346 467.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 036.00 | | 380 036.00 | 380 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 038.00 | 22 084.00 | 395 954.00 | 418 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
DH Report à nouveau | -35 554.00 | -57 970.00 | | -35 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | 22 415.00 | | 34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 57 600.00 | 23 501.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 307.00 | 18 868.00 | | 19 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 3 330.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 082.00 | 43 876.00 | | 54 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 473.00 | 263 993.00 | | 257 473.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 354.00 | 330 076.00 | | 338 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 954.00 | 353 576.00 | | 395 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 354.00 | 324 344.00 | | 338 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 570.00 | 6 182.00 | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 197.00 | | 1 276.00 | 82 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 472.00 | 38 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 472.00 | 32 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 468.00 | | 1 276.00 | 76 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 495.00 | 6 061.00 | 45 472.00 | 61 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 891.00 | 6 061.00 | 45 472.00 | 59 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 347 556.00 | 347 556.00 | | 347 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 065.00 | 379 940.00 | 4 125.00 | 384 065.00 |
VW T.V.A. | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 354.00 | 338 354.00 | | 338 354.00 |