| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 801.00 | 29 053.00 | 8 748.00 | 37 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 199.00 | 66 023.00 | 52 176.00 | 118 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 008.00 | 95 076.00 | 60 932.00 | 156 008.00 |
BT Marchandises | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 404.00 | | 321 404.00 | 321 404.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 747.00 | 7 198.00 | 1 026 549.00 | 1 033 747.00 |
CF Disponibilités | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 431.00 | 7 198.00 | 1 570 234.00 | 1 577 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 439.00 | 102 274.00 | 1 631 165.00 | 1 733 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 730 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 033.00 | 9 326.00 | | 4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 482.00 | 204 708.00 | | 298 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 315.00 | 952 833.00 | | 1 251 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | 15 178.00 | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 25 087.00 | | 34 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 878.00 | 264 303.00 | | 328 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 850.00 | 304 569.00 | | 379 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 165.00 | 1 257 402.00 | | 1 631 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 083.00 | | 45 924.00 | 110 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 076.00 | | 45 924.00 | 110 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 548.00 | 27 528.00 | | 67 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 548.00 | 27 528.00 | | 67 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 799.00 | 399.00 | | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | 399.00 | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | 399.00 | | 6 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
UX Autres créances clients | 321 404.00 | | | 321 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VC Groupe et associés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 313.00 | 336 313.00 | | 336 313.00 |
VW T.V.A. | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 850.00 | 379 850.00 | | 379 850.00 |