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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 327.00 | 5 540.00 | 786.00 | 6 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 412.00 | 9 819.00 | 118 592.00 | 128 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 983.00 | 9 819.00 | 135 163.00 | 144 983.00 |
CU Autres participations | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 226.00 | -62 698.00 | | -52 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 720.00 | 10 471.00 | | 49 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994.00 | -44 726.00 | | 4 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 371.00 | 136 044.00 | | 110 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 15 607.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 8 213.00 | | 2 289.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 3 811.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 169.00 | 164 231.00 | | 130 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 163.00 | 119 505.00 | | 135 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 808.00 | 186.00 | | 38 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 808.00 | 186.00 | | 38 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 564.00 | -186.00 | | 40 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 393.00 | 68 286.00 | | 112 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 672.00 | 57 815.00 | | 62 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 720.00 | 10 471.00 | | 49 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 305.00 | 513.00 | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 305.00 | 513.00 | | 9 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |