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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 1 200.00 | 4 000.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 293 275.00 | | 293 275.00 | 293 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 202.00 | 50 029.00 | 25 172.00 | 75 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 961.00 | 71 964.00 | 9 998.00 | 81 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 631.00 | 295 205.00 | 335 426.00 | 630 631.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | 861.00 | 7 041.00 | 7 901.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 536.00 | 861.00 | 75 676.00 | 76 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 168.00 | 296 066.00 | 411 102.00 | 707 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 688.00 | 187 119.00 | | 122 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 772.00 | -64 431.00 | | 38 772.00 |
DL TOTAL (I) | 166 959.00 | 128 188.00 | | 166 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 126.00 | 60 259.00 | | 51 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 25.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 762.00 | 61 559.00 | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 26 438.00 | | 36 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 091.00 | 89 141.00 | | 127 091.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 1 248.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 142.00 | 238 669.00 | | 244 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 102.00 | 366 857.00 | | 411 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 230.00 | | 16 402.00 | 614 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 475.00 | | | 301 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 424.00 | | 16 402.00 | 293 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 729.00 | 10 476.00 | | 284 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 179.00 | 10 476.00 | | 264 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 017.00 | 6 937.00 | 44 080.00 | 51 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 514.00 | 57 533.00 | 2 981.00 | 60 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 380.00 | 171 300.00 | 44 080.00 | 215 380.00 |