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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 465.00 | 15 818.00 | 8 647.00 | 24 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 538.00 | 46 791.00 | 107 747.00 | 154 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 834.00 | 64 482.00 | 125 352.00 | 189 834.00 |
BT Marchandises | 229 941.00 | | 229 941.00 | 229 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 845.00 | | 537 845.00 | 537 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 679.00 | 64 482.00 | 663 197.00 | 727 679.00 |
CU Autres participations | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 290.00 | 117 282.00 | | 120 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 518.00 | 3 008.00 | | 47 518.00 |
DL TOTAL (I) | 174 408.00 | 126 890.00 | | 174 408.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 959.00 | 123 826.00 | | 209 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | 11 910.00 | | 8 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | 3 005.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 285.00 | 103 875.00 | | 147 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 948.00 | 55 749.00 | | 103 948.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 273.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 790.00 | 298 637.00 | | 473 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 197.00 | 440 527.00 | | 663 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 756.00 | 277 975.00 | | 407 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 486.00 | 37 091.00 | | 68 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336.00 | | 5 128.00 | 13 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 219.00 | 12 415.00 | 2 152.00 | 54 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | 12 415.00 | 2 152.00 | 52 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 473.00 | 78 461.00 | 63 012.00 | 141 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 037.00 | 184 946.00 | 92.00 | 185 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 768.00 | 407 756.00 | 63 012.00 | 470 768.00 |