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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 929.00 | 375.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 350.00 | 184 521.00 | 30 829.00 | 215 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 705.00 | 185 450.00 | 48 255.00 | 233 705.00 |
BT Marchandises | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 501.00 | 16 392.00 | 180 109.00 | 196 501.00 |
BZ Autres créances | 328 606.00 | | 328 606.00 | 328 606.00 |
CF Disponibilités | 279 987.00 | | 279 987.00 | 279 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 294.00 | 16 392.00 | 861 903.00 | 878 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 999.00 | 201 841.00 | 910 158.00 | 1 111 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 422 538.00 | | | 422 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 478 801.00 | | | 478 801.00 |
DP Provisions pour risques | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 788.00 | | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 368.00 | | | 257 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
EA Autres dettes | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 850.00 | | | 364 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 158.00 | | | 910 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 850.00 | | | 364 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 057.00 | | 3 044 057.00 | 3 044 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 057.00 | | 3 044 057.00 | 3 044 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 239.00 | | | 3 061 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 275.00 | | | 3 008 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 503.00 | | 10 403.00 | 224 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 233 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | 662.00 | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 608.00 | | 9 742.00 | 205 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 238.00 | 16 413.00 | 1 202.00 | 170 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 767.00 | 1 202.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 874.00 | 15 647.00 | | 168 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 946.00 | 788.00 | 1 227.00 | 66 946.00 |
6T Sur comptes clients | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 338.00 | 788.00 | 1 227.00 | 83 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 368.00 | 257 368.00 | | 257 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 754.00 | 273 754.00 | | 273 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 158.00 | 508 715.00 | 33 443.00 | 542 158.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 850.00 | 364 850.00 | | 364 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 179.00 | | | 174 179.00 |