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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 444.00 | 789.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 995.00 | 79 872.00 | 20 123.00 | 99 995.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 538.00 | 80 316.00 | 724 222.00 | 804 538.00 |
BT Marchandises | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 552.00 | 9 638.00 | 429 914.00 | 439 552.00 |
BZ Autres créances | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
CF Disponibilités | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 154.00 | 9 638.00 | 690 516.00 | 700 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 692.00 | 89 954.00 | 1 414 738.00 | 1 504 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 600.00 | 781 600.00 | | 781 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 91 210.00 | 68 622.00 | | 91 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 823.00 | 108 588.00 | | -65 823.00 |
DL TOTAL (I) | 831 988.00 | 977 810.00 | | 831 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | 11 133.00 | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 717.00 | 231 872.00 | | 67 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 873.00 | 387 145.00 | | 356 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 979.00 | 131 510.00 | | 153 979.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 7 159.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 750.00 | 772 111.00 | | 582 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 738.00 | 1 749 921.00 | | 1 414 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 750.00 | 769 191.00 | | 582 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
FG Production vendue services | 1 576 541.00 | | 1 576 541.00 | 1 576 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 824.00 | | 1 733 824.00 | 1 733 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 347.00 | 2 072.00 | | 13 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 745.00 | 7 850.00 | | 16 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 745.00 | 7 850.00 | | 16 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 745.00 | -6 987.00 | | -16 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 284.00 | 1 949 533.00 | | 1 754 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 107.00 | 1 840 944.00 | | 1 820 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 823.00 | 108 588.00 | | -65 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 213.00 | | 20 925.00 | 784 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 804 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 850.00 | | | 700 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 303.00 | | 18 925.00 | 82 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 2 000.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 846.00 | 25 470.00 | | 54 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 846.00 | 25 470.00 | | 54 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 873.00 | 356 873.00 | | 356 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 417 594.00 | 417 594.00 | | 417 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VB T. V. A. | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 790.00 | 568 790.00 | | 568 790.00 |
VW T.V.A. | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 750.00 | 582 750.00 | | 582 750.00 |