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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | 6 742.00 | 794.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 159.00 | 6 742.00 | 1 030 417.00 | 1 037 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BZ Autres créances | 599 756.00 | | 599 756.00 | 599 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 171.00 | 2 506.00 | 97 664.00 | 100 171.00 |
CF Disponibilités | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 581.00 | 2 506.00 | 938 075.00 | 940 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 741.00 | 9 248.00 | 1 968 492.00 | 1 977 741.00 |
CU Autres participations | 1 029 623.00 | | 1 029 623.00 | 1 029 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
DG Autres réserves | 1 060 594.00 | 1 034 029.00 | | 1 060 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 526.00 | 99 565.00 | | 97 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 361.00 | 1 573 835.00 | | 1 598 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 469.00 | 319 729.00 | | 369 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 725.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 3 020.00 | | 634.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 85.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 131.00 | 343 124.00 | | 370 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 492.00 | 1 916 960.00 | | 1 968 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 131.00 | 343 124.00 | | 370 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 790.00 | | | 1 038 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 1 037 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 623.00 | | | 1 029 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 600.00 | 1 631.00 | 7 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 600.00 | | 6 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | 783.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | 783.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | | 783.00 | 3 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VC Groupe et associés | 599 387.00 | 599 387.00 | | 599 387.00 |
VI Groupe et associés | 369 469.00 | 369 469.00 | | 369 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 727.00 | 608 727.00 | | 608 727.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 131.00 | 370 131.00 | | 370 131.00 |