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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 2 551.00 | 740.00 | 3 291.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 3 583.00 | 5 086.00 | 8 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 660.00 | 46 134.00 | 6 526.00 | 52 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 617.00 | 5 070.00 | 503 547.00 | 508 617.00 |
BZ Autres créances | 184 227.00 | 1 287.00 | 182 940.00 | 184 227.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 237.00 | 6 357.00 | 688 880.00 | 695 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 897.00 | 52 491.00 | 695 406.00 | 747 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -84 763.00 | -73 553.00 | | -84 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | -11 210.00 | | 76 847.00 |
DL TOTAL (I) | 32 785.00 | -44 063.00 | | 32 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 33 971.00 | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 420.00 | 267 596.00 | | 395 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 874.00 | 168 818.00 | | 235 874.00 |
EA Autres dettes | 30 180.00 | 42 225.00 | | 30 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 622.00 | 516 006.00 | | 662 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 406.00 | 471 944.00 | | 695 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 754.00 | | 1 996.00 | 53 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 52 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 48 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | | 2 200.00 | 49 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | -204.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 306.00 | 3 237.00 | 2 409.00 | 45 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 659.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 414.00 | 2 578.00 | 2 409.00 | 43 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 4 425.00 | | 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | 4 425.00 | | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | 4 425.00 | | 1 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 420.00 | 395 420.00 | | 395 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 508 617.00 | 508 617.00 | | 508 617.00 |
VB T. V. A. | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 624.00 | 692 924.00 | 700.00 | 693 624.00 |
VW T.V.A. | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 622.00 | 662 622.00 | | 662 622.00 |