| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 8 558.00 | 322.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 883.00 | 60 049.00 | 46 834.00 | 106 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 942.00 | 71 108.00 | 49 835.00 | 120 942.00 |
BT Marchandises | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 539.00 | 71 108.00 | 155 431.00 | 226 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
DH Report à nouveau | -29 867.00 | -10 438.00 | | -29 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | -19 428.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 72 485.00 | 71 537.00 | | 72 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 189.00 | 79 357.00 | | 58 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 22 773.00 | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 369.00 | 5 168.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 947.00 | 107 297.00 | | 82 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 431.00 | 178 834.00 | | 155 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 42 817.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 093.00 | 42 817.00 | | 35 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 194.00 | 32 436.00 | | 35 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 229.00 | 32 481.00 | | 35 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 10 335.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 990.00 | 394 681.00 | | 388 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 042.00 | 414 109.00 | | 388 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | -19 428.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 566.00 | | 47 548.00 | 115 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 172.00 | 120 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 172.00 | 115 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 387.00 | | 47 548.00 | 110 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 882.00 | 13 205.00 | 6 979.00 | 64 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | 236.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | 12 969.00 | 6 979.00 | 62 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 278.00 | 20 599.00 | 2 679.00 | 23 278.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 802.00 | | | 72 802.00 |