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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 912.00 | 92 872.00 | 29 039.00 | 121 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 618.00 | 92 872.00 | 176 746.00 | 269 618.00 |
060 Stock marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
110 Total général Actif | 291 340.00 | 92 872.00 | 198 468.00 | 291 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 324.00 | 157 714.00 | | 147 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 916.00 | | |
230 Autres produits | | 697.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 324.00 | 160 327.00 | | 147 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 694.00 | 36 052.00 | | 25 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 900.00 | 4 008.00 | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 60 642.00 | 57 350.00 | | 60 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 3 036.00 | | 2 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 773.00 | 29 718.00 | | 21 773.00 |
252 Charges sociales | 3 595.00 | 5 125.00 | | 3 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 355.00 | 11 334.00 | | 9 355.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 855.00 | 146 623.00 | | 126 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 469.00 | 13 704.00 | | 20 469.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 163.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 2 699.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 1 826.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 150.00 | 9 017.00 | | 17 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 273.00 | | | 261 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 600.00 | | | 15 600.00 |