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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 646.00 | 25 881.00 | 4 765.00 | 30 646.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 966.00 | 25 881.00 | 5 085.00 | 30 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
084 Disponibilités | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
110 Total général Actif | 146 896.00 | 25 881.00 | 121 015.00 | 146 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -6 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 118.00 | 6 131.00 | | 9 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 292.00 | 283 898.00 | | 241 292.00 |
222 Production stockée | 28 491.00 | -26 281.00 | | 28 491.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | 778.00 | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 715.00 | 264 525.00 | | 280 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 014.00 | 10 249.00 | | 6 014.00 |
242 Autres charges externes. | 112 189.00 | 99 791.00 | | 112 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 2 882.00 | | 2 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 882.00 | 89 657.00 | | 96 882.00 |
252 Charges sociales | 46 418.00 | 40 951.00 | | 46 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 564.00 | 11 146.00 | | 11 564.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 68.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 393.00 | 254 744.00 | | 275 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 321.00 | 9 781.00 | | 5 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
294 Charges financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 042.00 | 479.00 | | 39 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 978.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 452.00 | 7 324.00 | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |