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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 881.00 | 147 739.00 | 284 142.00 | 431 881.00 |
040 Immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 566.00 | 148 439.00 | 304 127.00 | 452 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
060 Stock marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 124.00 | 1 424.00 | 25 700.00 | 27 124.00 |
072 Créances – Autres | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
084 Disponibilités | 292 138.00 | | 292 138.00 | 292 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 905.00 | 1 424.00 | 404 480.00 | 405 905.00 |
110 Total général Actif | 858 470.00 | 149 863.00 | 708 607.00 | 858 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 083.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 665.00 | |