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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 570.00 | 105.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675.00 | 1 570.00 | 2 105.00 | 3 675.00 |
BT Marchandises | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
BZ Autres créances | 196 989.00 | | 196 989.00 | 196 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CF Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 915.00 | | 590 915.00 | 590 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 590.00 | 1 570.00 | 593 020.00 | 594 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | -14 171.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 509.00 | 20 178.00 | | 48 509.00 |
DL TOTAL (I) | 114 715.00 | 66 206.00 | | 114 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 266.00 | 187 105.00 | | 98 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 521.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 512.00 | 127 720.00 | | 243 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 573.00 | 40 537.00 | | 72 573.00 |
EA Autres dettes | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 305.00 | 419 375.00 | | 478 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 020.00 | 485 581.00 | | 593 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 161.00 | 365 593.00 | | 415 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 418.00 | | 2 000.00 | 10 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 743.00 | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 1 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 1 454.00 | 3 879.00 | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 1 454.00 | 3 879.00 | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
VB T. V. A. | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VC Groupe et associés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 292.00 | 3 148.00 | 63 144.00 | 66 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 124.00 | 421 124.00 | 2 000.00 | 423 124.00 |
VW T.V.A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 305.00 | 415 161.00 | 63 144.00 | 478 305.00 |