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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
072 Créances – Autres | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
084 Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
110 Total général Actif | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
222 Production stockée | -10 540.00 | | | -10 540.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
242 Autres charges externes. | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 060.00 | | | 21 060.00 |