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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 4 638.00 | 367.00 | 5 006.00 |
040 Immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 614.00 | 7 388.00 | 1 225.00 | 8 614.00 |
060 Stock marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
072 Créances – Autres | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
110 Total général Actif | 86 161.00 | 7 388.00 | 78 772.00 | 86 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 700.00 | 91 165.00 | | 85 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 508.00 | 37 200.00 | | 77 508.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | 3 261.00 | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 245.00 | 131 627.00 | | 164 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 318.00 | 58 998.00 | | 64 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | 320.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 51 276.00 | 42 625.00 | | 51 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 1 111.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 599.00 | 17 785.00 | | 35 599.00 |
252 Charges sociales | 6 209.00 | 7 913.00 | | 6 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | 657.00 | | 447.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 4 877.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 525.00 | 134 290.00 | | 160 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 719.00 | -2 663.00 | | 3 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 1 063.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | 1 273.00 | | 1 786.00 |