| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 275.00 | 28 776.00 | 5 499.00 | 34 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 530.00 | 172 916.00 | 84 614.00 | 257 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 161.00 | 206 931.00 | 263 231.00 | 470 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 847.00 | | 390 847.00 | 390 847.00 |
CF Disponibilités | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 618.00 | | 783 618.00 | 783 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 779.00 | 206 931.00 | 1 046 849.00 | 1 253 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 662.00 | 27 033.00 | | 36 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 085.00 | 205 144.00 | | 88 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 927.00 | 192 569.00 | | 214 927.00 |
DL TOTAL (I) | 789 674.00 | 874 747.00 | | 789 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 878.00 | 48 700.00 | | 22 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 197.00 | 121 531.00 | | 95 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 51 903.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | 77 444.00 | | 84 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 175.00 | 299 579.00 | | 257 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 849.00 | 1 174 325.00 | | 1 046 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 164.00 | | 4 997.00 | 465 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 625.00 | | 4 997.00 | 288 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 879.00 | 23 052.00 | | 183 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 640.00 | 23 052.00 | | 178 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VI Groupe et associés | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 175.00 | 257 175.00 | | 257 175.00 |