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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 758.00 | 124.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 819.00 | 12 050.00 | 3 769.00 | 15 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 267.00 | 18 207.00 | 169 059.00 | 187 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 964.00 | | 289 964.00 | 289 964.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 620.00 | | 505 620.00 | 505 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 886.00 | 18 207.00 | 674 679.00 | 692 886.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 299 164.00 | 269 416.00 | | 299 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 561.00 | 29 749.00 | | 77 561.00 |
DL TOTAL (I) | 470 226.00 | 392 664.00 | | 470 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 534.00 | 39 281.00 | | 34 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 9 578.00 | | 10 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 284.00 | 154 021.00 | | 159 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 453.00 | 202 883.00 | | 204 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 679.00 | 595 548.00 | | 674 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 4 556.00 | 1 069.00 | 14 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 4 556.00 | 1 069.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 412.00 | 292 276.00 | 165 136.00 | 457 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |