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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 229.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 274.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 959.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 833.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 523 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 883.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 774.00 | 181 245.00 | | 232 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 817.00 | 51 530.00 | | 61 817.00 |
DL TOTAL (I) | 404 591.00 | 342 774.00 | | 404 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 6 656.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 1 115.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 537.00 | 76 909.00 | | 70 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 591.00 | 81 957.00 | | 75 591.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 3 800.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 291.00 | 170 437.00 | | 150 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 883.00 | 513 211.00 | | 554 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 291.00 | 169 483.00 | | 150 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 376.00 | | 2 813.00 | 212 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 209 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 183 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 320.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 317.00 | | 1 198.00 | 187 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | 1 294.00 | 21 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 257.00 | 6 539.00 | 805.00 | 173 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 91.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 687.00 | 6 448.00 | 805.00 | 170 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 415.00 | 187 555.00 | 1 860.00 | 189 415.00 |
VW T.V.A. | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |