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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 122.00 | 20 689.00 | 20 433.00 | 41 122.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 962.00 | 20 689.00 | 21 273.00 | 41 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
060 Stock marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 817.00 | 900.00 | 24 917.00 | 25 817.00 |
072 Créances – Autres | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
084 Disponibilités | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 254.00 | 900.00 | 172 354.00 | 173 254.00 |
110 Total général Actif | 215 216.00 | 21 589.00 | 193 627.00 | 215 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |