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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 934.00 | 12 132.00 | 3 802.00 | 15 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 151.00 | 445 425.00 | 88 726.00 | 534 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 407.00 | 458 064.00 | 144 343.00 | 602 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
BZ Autres créances | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 202.00 | | 214 202.00 | 214 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 610.00 | 458 064.00 | 358 546.00 | 816 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 39 225.00 | 53 974.00 | | 39 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | -14 749.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 55 888.00 | 54 625.00 | | 55 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 836.00 | 110 070.00 | | 139 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 1 384.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 085.00 | 86 138.00 | | 51 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | 62 089.00 | | 75 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 33 561.00 | 520.00 | | 33 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 658.00 | 260 201.00 | | 302 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 546.00 | 314 827.00 | | 358 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 755.00 | 203 427.00 | | 183 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | 21 751.00 | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 210.00 | | 89 407.00 | 659 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 225.00 | 602 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 225.00 | 550 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 904.00 | | 89 407.00 | 606 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 600.00 | 27 010.00 | 82 546.00 | 513 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 094.00 | 27 010.00 | 82 546.00 | 513 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 836.00 | 20 933.00 | 118 903.00 | 139 836.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 274.00 | 162 032.00 | 18 242.00 | 180 274.00 |
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 658.00 | 183 755.00 | 118 903.00 | 302 658.00 |