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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 134.00 | 26 432.00 | 17 703.00 | 44 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 455.00 | 34 620.00 | 183 835.00 | 218 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 915.00 | 3 763.00 | 254 153.00 | 257 915.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 238.00 | 3 763.00 | 291 475.00 | 295 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 693.00 | 38 383.00 | 475 310.00 | 513 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 309.00 | 177 269.00 | | 206 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | 29 040.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 222 317.00 | 217 309.00 | | 222 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 316.00 | 123 957.00 | | 103 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 1 157.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 5 347.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 136.00 | 60 321.00 | | 64 136.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 3 479.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 093.00 | 42 084.00 | | 73 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 993.00 | 236 345.00 | | 252 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 310.00 | 453 654.00 | | 475 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
FM Production stockée | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 241.00 | 167.00 | | 5 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 167.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 000.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 000.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | -1 833.00 | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 3 681.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 162.00 | 304 280.00 | | 299 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 154.00 | 275 240.00 | | 294 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008.00 | 29 040.00 | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 4 359.00 | | 30 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 622.00 | 4 359.00 | | 22 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 257 915.00 | 257 915.00 | | 257 915.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223.00 | 20 870.00 | 82 353.00 | 103 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 449.00 | 280 449.00 | | 280 449.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 993.00 | 170 640.00 | 82 353.00 | 252 993.00 |