| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 310.00 | 80 810.00 | 237 500.00 | 318 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BT Marchandises | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 190.00 | 175.00 | 28 015.00 | 28 190.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 823.00 | 175.00 | 65 648.00 | 65 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 133.00 | 80 985.00 | 303 148.00 | 384 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
DH Report à nouveau | 36 878.00 | 23 343.00 | | 36 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 897.00 | 13 535.00 | | -14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 93 183.00 | 108 079.00 | | 93 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 182.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 896.00 | 41 823.00 | | 38 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 193.00 | 30 109.00 | | 23 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 965.00 | 196 400.00 | | 209 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 148.00 | 304 479.00 | | 303 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 965.00 | 196 400.00 | | 209 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 728.00 | | 338 728.00 | 338 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 279.00 | | 347 279.00 | 347 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 679.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 306.00 | 349 104.00 | | 347 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 203.00 | 335 569.00 | | 362 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 897.00 | 13 535.00 | | -14 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
UX Autres créances clients | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |