| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 364.00 | 238 492.00 | 82 872.00 | 321 364.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 589.00 | 238 492.00 | 83 097.00 | 321 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 516 224.00 | | 516 224.00 | 516 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 947.00 | | 644 947.00 | 644 947.00 |
110 Total général Actif | 966 536.00 | 238 492.00 | 728 044.00 | 966 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 370.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 219.00 | | | 316 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |