| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 757.00 | 241 280.00 | 319 476.00 | 560 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 81 318.00 | 55 157.00 | 26 160.00 | 81 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 705.00 | 20 487.00 | 35 218.00 | 55 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 245.00 | 585 200.00 | 584 045.00 | 1 169 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 338.00 | 902 125.00 | 1 646 213.00 | 2 548 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 638.00 | | 1 133 638.00 | 1 133 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 154.00 | | 155 154.00 | 155 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511 955.00 | 371 980.00 | 10 139 974.00 | 10 511 955.00 |
BZ Autres créances | 556 774.00 | | 556 774.00 | 556 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 300.00 | | 1 001 300.00 | 1 001 300.00 |
CF Disponibilités | 1 752 190.00 | | 1 752 190.00 | 1 752 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 211 945.00 | 371 980.00 | 14 839 965.00 | 15 211 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 760 283.00 | 1 274 105.00 | 16 486 178.00 | 17 760 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
CU Autres participations | 463 358.00 | | 463 358.00 | 463 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 781.00 | 570 781.00 | | 570 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 349.00 | 1 662 941.00 | | 1 787 349.00 |
DH Report à nouveau | 367 063.00 | 367 063.00 | | 367 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 433.00 | 205 408.00 | | 136 433.00 |
DK Provisions réglementées | 5 230.00 | 1 750.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 856.00 | 3 112 942.00 | | 3 182 856.00 |
DN Avances conditionnées | 26 295.00 | 42 647.00 | | 26 295.00 |
DO TOTAL (II) | 26 295.00 | 42 647.00 | | 26 295.00 |
DP Provisions pour risques | 36 153.00 | 76 407.00 | | 36 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 153.00 | 76 407.00 | | 36 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180 471.00 | 4 247 391.00 | | 5 180 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 493.00 | 105 857.00 | | 70 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 757.00 | 5 536 569.00 | | 4 795 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 907.00 | 2 697 656.00 | | 2 768 907.00 |
EA Autres dettes | 164 327.00 | 188 866.00 | | 164 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 894.00 | 223 552.00 | | 217 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 240 875.00 | 12 999 891.00 | | 13 240 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 178.00 | 16 231 887.00 | | 16 486 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 553 271.00 | 9 476 377.00 | | 8 553 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | 5 784.00 | | 4 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 814 984.00 | | 29 814 984.00 | 29 814 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 814 984.00 | | 29 814 984.00 | 29 814 984.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 157 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 369 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 496 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 748 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 883 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 960.00 | |
GE Autres charges | | | 56 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 110 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 797.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 197.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 905.00 | 15 348.00 | | 29 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 1 358.00 | | 5 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 755.00 | 66 863.00 | | 74 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 369.00 | 83 569.00 | | 110 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 115.00 | 81 220.00 | | 227 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 10 743.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 307.00 | 94 142.00 | | 227 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 938.00 | -10 574.00 | | -116 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 063.00 | 98 506.00 | | 48 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 543 312.00 | 24 799 290.00 | | 30 543 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 406 878.00 | 24 593 883.00 | | 30 406 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 433.00 | 205 408.00 | | 136 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 345.00 | 206 889.00 | | 422 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 121.00 | | 322 104.00 | 2 408 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 158.00 | 72 897.00 | 666 069.00 | 76 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 158.00 | 105 729.00 | 2 548 338.00 | 76 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 832.00 | 1 306 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 037.00 | | 181 965.00 | 394 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 706.00 | | 55 394.00 | 1 283 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 379.00 | | 84 745.00 | 730 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 634.00 | 236 502.00 | 33 011.00 | 698 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 012.00 | 116 268.00 | | 125 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 622.00 | 120 234.00 | 33 011.00 | 573 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 3 480.00 | | 1 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 407.00 | 36 153.00 | 76 407.00 | 76 407.00 |
6T Sur comptes clients | 411 334.00 | 32 960.00 | 72 313.00 | 411 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 334.00 | 32 960.00 | 72 313.00 | 411 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 490.00 | 72 593.00 | 148 720.00 | 489 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 960.00 | 72 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 757.00 | 4 795 757.00 | | 4 795 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 677.00 | 419 677.00 | | 419 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 916.00 | 875 752.00 | 187 164.00 | 1 062 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 894.00 | 217 894.00 | | 217 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 058 930.00 | 10 058 930.00 | | 10 058 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 025.00 | 453 025.00 | | 453 025.00 |
VB T. V. A. | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 176 102.00 | 718 688.00 | 4 395 353.00 | 5 176 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 278.00 | | | 356 278.00 |
VP Divers | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 894.00 | 446 894.00 | | 446 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 224.00 | 11 360 224.00 | | 11 360 224.00 |
VW T.V.A. | 1 184 981.00 | 1 184 981.00 | | 1 184 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 849.00 | 8 553 271.00 | 4 582 517.00 | 13 197 849.00 |