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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 4 238.00 | 3 989.00 | 8 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 13 162.00 | 1 184.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 550.00 | 9 417.00 | 47 133.00 | 56 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 063.00 | 26 817.00 | 55 246.00 | 82 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BZ Autres créances | 354 047.00 | | 354 047.00 | 354 047.00 |
CF Disponibilités | 279 265.00 | | 279 265.00 | 279 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 257.00 | | 716 257.00 | 716 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 320.00 | 26 817.00 | 771 504.00 | 798 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 087.00 | 238 917.00 | | 335 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 329.00 | 96 170.00 | | 46 329.00 |
DL TOTAL (I) | 463 916.00 | 417 587.00 | | 463 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 200.00 | 200 000.00 | | 203 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 36 385.00 | | 59 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | 21 484.00 | | 26 074.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 1 044.00 | | 9 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 669.00 | 8 783.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 588.00 | 267 696.00 | | 307 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 504.00 | 685 283.00 | | 771 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 216.00 | 267 696.00 | | 113 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 405.00 | | 49 214.00 | 34 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 82 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 70 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | | 49 214.00 | 23 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 305.00 | 7 068.00 | 1 556.00 | 21 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 2 400.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 467.00 | 4 668.00 | 1 556.00 | 19 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 319 932.00 | 319 932.00 | | 319 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 200.00 | 8 828.00 | 186 872.00 | 203 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 880.00 | 422 880.00 | | 422 880.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 588.00 | 113 216.00 | 186 872.00 | 307 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 817.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 565.00 | 27 575.00 | | 13 565.00 |
ST Autres comptes | 73 285.00 | 65 216.00 | | 73 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 651.00 | 15 051.00 | | 20 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | 1 547.00 | | 1 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 681.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | 2 882.00 | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | 4 699.00 | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 829.00 | 130 762.00 | | 123 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 328.00 | 89 023.00 | | 72 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 556.00 | 125 069.00 | | 108 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |