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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 4 688.00 | 6 751.00 | 11 439.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 246 768.00 | 148 303.00 | 98 465.00 | 246 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 771.00 | 52 819.00 | 79 951.00 | 132 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 589.00 | 154 042.00 | 60 546.00 | 214 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 311.00 | 359 853.00 | 386 459.00 | 746 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 971.00 | | 135 971.00 | 135 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 298.00 | 5 046.00 | 569 252.00 | 574 298.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 206 910.00 | | 206 910.00 | 206 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 840.00 | 5 046.00 | 930 793.00 | 935 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 151.00 | 364 899.00 | 1 317 252.00 | 1 682 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 454 000.00 | 439 000.00 | | 454 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 57.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 15 307.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 497 237.00 | 476 363.00 | | 497 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 737.00 | 351 051.00 | | 232 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 226.00 | 679.00 | | 100 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 031.00 | 146 618.00 | | 257 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 120.00 | 63 249.00 | | 137 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 250.00 | 18 000.00 | | 70 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 015.00 | 579 596.00 | | 820 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 252.00 | 1 055 960.00 | | 1 317 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 204.00 | 229 597.00 | | 645 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 861.00 | | 271 934.00 | 526 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 483.00 | 746 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 483.00 | 594 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | 132 800.00 | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 076.00 | | 133 534.00 | 513 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 5 600.00 | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 080.00 | 62 161.00 | 36 388.00 | 334 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 3 251.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 643.00 | 58 910.00 | 36 388.00 | 332 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 031.00 | 257 031.00 | | 257 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 563 197.00 | 563 197.00 | | 563 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 339.00 | 56 528.00 | 174 811.00 | 231 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 649.00 | 608 649.00 | | 608 649.00 |
VW T.V.A. | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 365.00 | 622 554.00 | 174 811.00 | 797 365.00 |