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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440 640.00 | 269 442.00 | 171 197.00 | 440 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 268.00 | 43 877.00 | 13 391.00 | 57 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 117.00 | 313 319.00 | 185 799.00 | 499 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
084 Disponibilités | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 988.00 | | 129 988.00 | 129 988.00 |
110 Total général Actif | 629 106.00 | 313 319.00 | 315 787.00 | 629 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 144 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
224 Production immobilisée | 232 151.00 | | | 232 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
230 Autres produits | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 800.00 | | | 482 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
252 Charges sociales | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276 042.00 | | | 276 042.00 |
262 Autres charges | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 798.00 | | | 455 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 395 233.00 | | | 395 233.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 137.00 | | | 211 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399 759.00 | | | 399 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 395.00 | | | 4 395.00 |