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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 817.00 | 21.00 | 2 839.00 |
AP Constructions | 6 352.00 | 5 293.00 | 1 058.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 480.00 | 51 438.00 | 22 041.00 | 73 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 918.00 | 74 052.00 | 24 866.00 | 98 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CF Disponibilités | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 852.00 | 74 052.00 | 299 799.00 | 373 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 225 283.00 | | | 225 283.00 |
DH Report à nouveau | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 439.00 | | | -25 439.00 |
DL TOTAL (I) | 248 447.00 | | | 248 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 145.00 | | 4 750.00 | 130 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 977.00 | 98 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 977.00 | 94 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | 40.00 | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 608.00 | | 4 704.00 | 125 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 4.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 209.00 | 10 392.00 | 35 548.00 | 99 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 18.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 410.00 | 10 373.00 | 35 548.00 | 96 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 833.00 | 76 633.00 | 1 200.00 | 77 833.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 352.00 | 45 518.00 | | 51 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |