| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AP Constructions | 124 581.00 | 120 809.00 | 3 772.00 | 124 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 647.00 | 79 942.00 | 25 705.00 | 105 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 757.00 | 61 892.00 | 33 865.00 | 95 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 568.00 | 270 094.00 | 68 474.00 | 338 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 207.00 | 2 776.00 | 122 431.00 | 125 207.00 |
BZ Autres créances | 4 156 705.00 | | 4 156 705.00 | 4 156 705.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 969.00 | 2 776.00 | 4 295 193.00 | 4 297 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 538.00 | 272 870.00 | 4 363 667.00 | 4 636 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 200.00 | 3 109 200.00 | | 3 109 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 218 150.00 | 4 218 150.00 | | 4 218 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 038 317.00 | -4 144 544.00 | | -4 038 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 106 226.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 836.00 | 3 289 032.00 | | 3 293 836.00 |
DP Provisions pour risques | 312 700.00 | 243 775.00 | | 312 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 700.00 | 243 775.00 | | 312 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 118 805.00 | | 177 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -106.00 | -106.00 | | -106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 147.00 | 309 063.00 | | 358 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 566.00 | 95 599.00 | | 115 566.00 |
EA Autres dettes | 106 522.00 | 1 252.00 | | 106 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 130.00 | 524 614.00 | | 757 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 667.00 | 4 057 422.00 | | 4 363 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 669.00 | | 2 237 669.00 | 2 237 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 669.00 | | 2 237 669.00 | 2 237 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 925.00 | 206 775.00 | | 68 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 001.00 | 213 058.00 | | 84 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 001.00 | 62 642.00 | | -84 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 35 229.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 417.00 | 2 617 619.00 | | 2 284 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 613.00 | 2 511 392.00 | | 2 279 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | 106 226.00 | | 4 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 132.00 | | 15 437.00 | 323 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 550.00 | | 15 437.00 | 310 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 681.00 | 25 413.00 | | 244 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 231.00 | 25 413.00 | | 237 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 776.00 | 68 925.00 | | 243 776.00 |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | 569.00 | 1 137.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | 569.00 | 1 137.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 121.00 | 69 494.00 | 1 137.00 | 247 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 147.00 | 358 147.00 | | 358 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 998 879.00 | 3 998 879.00 | | 3 998 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 462.00 | 4 289 462.00 | | 4 289 462.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 045.00 | 582 045.00 | 177 000.00 | 759 045.00 |