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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 514.00 | 3 520.00 | 994.00 | 4 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 36 629.00 | 7 055.00 | 43 684.00 |
040 Immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 086.00 | 40 149.00 | 11 937.00 | 52 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
110 Total général Actif | 71 635.00 | 40 149.00 | 31 486.00 | 71 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 580.00 | | | -12 580.00 |
242 Autres charges externes. | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 600.00 | | | 2 600.00 |